ISIN | LU0165850685 |
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No. de valeur | 1880462 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global High Yield Bond Fund Ah EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.69 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 26.68 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 26.71 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 24.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 26.69 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 416'217'090 | |
Actifs de la classe *** | 19'232'063 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.65% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.08% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +0.57% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +3.57% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +2.69% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +5.91% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +14.01% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +16.96% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +12.19% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cloud Software Group Inc. 9% | 1.54% | |
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UKG Inc. 6.875% | 1.05% | |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.04% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.89% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.86% | |
LifePoint Health, Inc 11% | 0.84% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10% | 0.83% | |
HUB International Ltd. 7.375% | 0.77% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.75% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.30% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |