ISIN | LU0165850685 |
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No. de valeur | 1880462 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global High Yield Bond Fund Ah EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.62 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 26.59 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 26.62 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 24.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 26.62 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 408'842'197 | |
Actifs de la classe *** | 18'882'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +1.45% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +3.50% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +3.38% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +7.04% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +15.14% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +21.89% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +16.09% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cloud Software Group Inc. 9% | 1.55% | |
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Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.09% | |
UKG Inc. 6.875% | 1.07% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.87% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.87% | |
LifePoint Health, Inc 11% | 0.85% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.79% | |
HUB International Ltd. 7.375% | 0.78% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 0.74% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.30% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |