Global Income - Interest & Dividend B

Détails

ISIN LU2441285215
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Income - Interest & Dividend B
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.70 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 9.81 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 11.12 EUR 24.01.2025
Min 52 semaines * 9.23 EUR 06.08.2024
NAV * 9.70 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'969'588
Actifs de la classe *** 941'775
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.35% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.86% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -8.75% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -9.35% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -5.64% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -5.64% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +11.18% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +4.22% 08.06.2022
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 71.99
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 8.74%
Verve Group SE 5.18%
Amazon.com Inc 4.98%
Alphabet Inc Class A 4.82%
Redcare Pharmacy NV 4.81%
Aroundtown SA 4.69%
Broadcom Inc 3.17%
Microsoft Corp 2.83%
Netflix Inc 2.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.78%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)