Global Income - Interest & Dividend B

Détails

ISIN LU2441285215
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Income - Interest & Dividend B
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.54 EUR 31.10.2025
Prix précédent * 12.59 EUR 30.10.2025
Max 52 semaines * 12.59 EUR 30.10.2025
Min 52 semaines * 8.90 EUR 08.04.2025
NAV * 12.54 EUR 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'181'282
Actifs de la classe *** 1'011'866
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.90% 30.12.2024
31.10.2025
YTD Performance (en CHF) +14.20% 30.12.2024
31.10.2025
1 mois +8.57% 30.09.2025
31.10.2025
3 mois +10.58% 31.07.2025
31.10.2025
6 mois +29.81% 30.04.2025
31.10.2025
1 an +19.43% 31.10.2024
31.10.2025
2 ans +48.23% 31.10.2023
31.10.2025
3 ans +51.39% 31.10.2022
31.10.2025
5 ans +34.74% 08.06.2022
31.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 76.52
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.87%
Broadcom Inc 5.88%
Alphabet Inc Class A 5.49%
Amazon.com Inc 5.46%
Aroundtown SA 4.96%
Swissquote Group Holding SA 4.46%
Verve Group SE 4.07%
Advanced Micro Devices Inc 3.84%
Netflix Inc 3.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.65%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.35%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)