| ISIN | LU2441285215 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Global Income - Interest & Dividend B |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.12 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.10 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.59 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.90 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.12 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'098'594 | |
| Actifs de la classe *** | 1'098'296 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.01% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.12% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -2.96% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +8.89% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +14.23% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +14.23% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +30.78% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +44.70% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +30.23% |
08.06.2022 - 28.11.2025
08.06.2022 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 74.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.27% | |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | 6.13% | |
| Alphabet Inc Class A | 6.04% | |
| Amazon.com Inc | 5.61% | |
| Aroundtown SA | 5.52% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.51% | |
| Netflix Inc | 3.94% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.68% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.66% | |
| Verve Group SE | 3.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.35% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.49% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |