| ISIN | LU2441285215 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Global Income - Interest & Dividend B |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.54 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.59 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.59 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.90 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.54 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 30'181'282 | |
| Actifs de la classe *** | 1'011'866 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.90% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.20% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +8.57% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +10.58% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +29.81% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +19.43% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +48.23% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +51.39% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +34.74% |
08.06.2022 - 31.10.2025
08.06.2022 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 76.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.87% | |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | 5.88% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.49% | |
| Amazon.com Inc | 5.46% | |
| Aroundtown SA | 4.96% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.46% | |
| Verve Group SE | 4.07% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.84% | |
| Netflix Inc | 3.71% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 2.35% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.49% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |