ISIN | LU2441285215 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Income - Interest & Dividend B |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.70 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 9.81 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.12 EUR | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 9.23 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 9.70 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'969'588 | |
Actifs de la classe *** | 941'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.35% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.86% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -8.75% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -9.35% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -5.64% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -5.64% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +11.18% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +4.22% |
08.06.2022 - 01.04.2025
08.06.2022 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 71.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.74% | |
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Verve Group SE | 5.18% | |
Amazon.com Inc | 4.98% | |
Alphabet Inc Class A | 4.82% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.81% | |
Aroundtown SA | 4.69% | |
Broadcom Inc | 3.17% | |
Microsoft Corp | 2.83% | |
Netflix Inc | 2.80% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |