ISIN | LU2441285215 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Income - Interest & Dividend B |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 11.11 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 11.16 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11.34 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 8.90 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 11.11 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'375'631 | |
Actifs de la classe *** | 993'546 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.68% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.98% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +3.06% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +10.77% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +1.65% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +20.36% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +17.40% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +17.73% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +19.37% |
08.06.2022 - 06.08.2025
08.06.2022 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 78.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.42% | |
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Verve Group SE | 5.77% | |
Alphabet Inc Class A | 5.08% | |
Amazon.com Inc | 5.04% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.99% | |
Aroundtown SA | 4.47% | |
Broadcom Inc | 4.22% | |
Netflix Inc | 4.00% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.84% | |
Zalando SE | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.49% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |