ISIN | LU0133083492 |
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No. de valeur | 1274260 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global High Yield Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 41.22 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 41.01 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 41.65 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 37.95 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 41.22 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 538'485'580 | |
Actifs de la classe *** | 103'383'655 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.03% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.78% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.96% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.09% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +17.74% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +13.09% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +36.90% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.62% | |
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Cloud Software Group Inc. 9% | 1.46% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 1.07% | |
UKG Inc. 6.875% | 0.96% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.95% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198% | 0.93% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.86% | |
LifePoint Health, Inc 11% | 0.80% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.78% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |