ISIN | LU0133083492 |
---|---|
No. de valeur | 1274260 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global High Yield Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 40.82 USD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 40.80 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 40.88 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 36.56 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 40.82 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 591'806'457 | |
Actifs de la classe *** | 159'781'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.64% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.36% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | +0.54% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +1.64% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +5.26% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +11.74% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +21.16% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +7.65% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +19.57% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.68% | |
---|---|---|
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | 1.08% | |
Cloud Software Group Inc. 9% | 1.00% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 0.98% | |
UKG Inc. 6.875% | 0.96% | |
Venture Global LNG Inc. 8.375% | 0.90% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198% | 0.80% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.79% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.78% | |
TransDigm, Inc. 6.875% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.61% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |