ISIN | LU0133083492 |
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No. de valeur | 1274260 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global High Yield Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 43.42 USD | 29.08.2025 |
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Prix précédent * | 43.41 USD | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 43.42 USD | 29.08.2025 |
Min 52 semaines * | 39.49 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 43.42 USD | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 478'169'129 | |
Actifs de la classe *** | 73'819'180 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.40% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.10% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mois | +0.95% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +3.28% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | +4.35% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +7.66% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +20.91% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | +27.52% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | +24.81% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cloud Software Group Inc. 9% | 1.55% | |
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UKG Inc. 6.875% | 1.06% | |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.04% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.93% | |
LifePoint Health, Inc 11% | 0.85% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.84% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10% | 0.81% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.75% | |
HUB International Ltd. 7.375% | 0.75% | |
Carvana Co 14% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |