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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
75.23 EUR
01.07.2025
75.23 EUR
01.07.2025
75.23 EUR
01.07.2025
+3.95%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
109.18 GBP
01.07.2025
109.18 GBP
01.07.2025
109.18 GBP
01.07.2025
+5.03%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
88.17 GBP
01.07.2025
88.17 GBP
01.07.2025
88.17 GBP
01.07.2025
+5.03%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
8'831.00 JPY
01.07.2025
8'831.00 JPY
01.07.2025
8'831.00 JPY
01.07.2025
+2.81%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
124.30 SGD
01.07.2025
124.30 SGD
01.07.2025
124.30 SGD
01.07.2025
+4.11%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
197.85 USD
01.07.2025
197.85 USD
01.07.2025
197.85 USD
01.07.2025
+5.10%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
97.37 USD
01.07.2025
97.37 USD
01.07.2025
97.37 USD
01.07.2025
+5.11%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
9'795.34 USD
01.07.2025
9'795.34 USD
01.07.2025
9'795.34 USD
01.07.2025
+5.17%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254
Q
10'103.03 USD
01.07.2025
10'103.03 USD
01.07.2025
10'103.03 USD
01.07.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
107.69 AUD
01.07.2025
107.69 AUD
01.07.2025
107.69 AUD
01.07.2025
+4.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture