Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Flexible Multi-Asset Fund A1EUR
LU2864446369 |
9.92
EUR
28.08.2025 |
-2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Flexible Multi-Asset Fund A1USD
LU2864446443 |
10.94
USD
28.08.2025 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Flexible Multi-Asset Fund AH1EUR
LU2864446286 |
10.74
EUR
28.08.2025 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund A
LU0143551892 |
90.21
USD
29.08.2025 |
+9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund A EUR
LU1438969351 |
31.46
EUR
29.08.2025 |
-2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund I
LU0143563046 |
55.79
USD
29.08.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund Q EUR
LU1127969597 |
41.46
EUR
29.08.2025 |
-1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund Q GBP
LU1028172499 |
49.33
GBP
29.08.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Growth Equity Fund A
LU0382932902 |
74.04
USD
29.08.2025 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Growth Equity Fund I
LU0382933116 |
86.72
USD
29.08.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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