| ISIN | CH0410013590 |
|---|---|
| No. de valeur | 41001359 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A |
| Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | GKB |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.10 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.92 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.60 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.85 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.10 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 286'696'995 | |
| Actifs de la classe *** | 130'587'949 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.87% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.50% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +3.50% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +5.47% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +5.46% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +18.08% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +19.49% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +16.83% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 45.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 17.63% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 16.06% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 7.92% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.84% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.19% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.71% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.00% | |
| Robeco QI EM Enhanced Index Equities I $ | 3.50% | |
| JPM Global Focus I (acc) USD | 3.03% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.38% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |