ISIN | CH0410013574 |
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No. de valeur | 41001357 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.02 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 104.04 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 105.86 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.06 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 104.02 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 176'939'224 | |
Actifs de la classe *** | 2'797'564 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.41% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.23% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.41% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.84% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.76% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.97% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +1.67% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +11.50% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 26.84% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 12.03% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.59% | |
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF | 8.40% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 5.14% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.11% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.10% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.99% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.96% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.79% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |