ISIN | CH0306953446 |
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No. de valeur | 30695344 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Obligationen CHF ESG N |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.60 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 102.48 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 103.14 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 95.51 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 102.60 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 845'962'694 | |
Actifs de la classe *** | 418'221'309 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.17% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.08% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.43% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +12.40% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +3.67% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.55% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.17% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.11% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.08% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.08% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.07% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.83% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |