ISIN | CH0306953446 |
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No. de valeur | 30695344 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Obligationen CHF ESG N |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.27 CHF | 14.10.2025 |
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Prix précédent * | 103.19 CHF | 13.10.2025 |
Max 52 semaines * | 103.27 CHF | 14.10.2025 |
Min 52 semaines * | 98.70 CHF | 14.03.2025 |
NAV * | 103.27 CHF | 14.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 864'869'784 | |
Actifs de la classe *** | 433'460'016 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.91% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mois | +1.68% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mois | +2.76% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 an | +3.13% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 ans | +11.75% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 ans | +17.00% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 ans | +3.21% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.63% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.53% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.07% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.06% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |