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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
96.01 EUR
23.10.2025
96.01 EUR
23.10.2025
96.01 EUR
23.10.2025
+6.40%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
111.29 GBP
23.10.2025
111.29 GBP
23.10.2025
111.29 GBP
23.10.2025
+8.28%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
116.21 USD
23.10.2025
116.21 USD
23.10.2025
116.21 USD
23.10.2025
+8.37%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
103.31 USD
23.10.2025
103.31 USD
23.10.2025
103.31 USD
23.10.2025
+8.37%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'897.56 USD
23.10.2025
9'897.56 USD
23.10.2025
9'897.56 USD
23.10.2025
+8.47%
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431
117.20 CHF
22.10.2025
+6.29%
Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449
118.24 CHF
22.10.2025
+6.29%
Fonds BCJ Balancé P
CH1240276456
120.31 CHF
22.10.2025
+6.76%
Fonds BCJ Défensif AA
CH1240276407
114.64 CHF
22.10.2025
+5.25%
Fonds BCJ Défensif AT
CH1240276415
115.65 CHF
22.10.2025
+5.26%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture