| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
96.01
EUR
23.10.2025 |
96.01
EUR
23.10.2025 |
96.01
EUR
23.10.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
111.29
GBP
23.10.2025 |
111.29
GBP
23.10.2025 |
111.29
GBP
23.10.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
116.21
USD
23.10.2025 |
116.21
USD
23.10.2025 |
116.21
USD
23.10.2025 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
103.31
USD
23.10.2025 |
103.31
USD
23.10.2025 |
103.31
USD
23.10.2025 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9'897.56
USD
23.10.2025 |
9'897.56
USD
23.10.2025 |
9'897.56
USD
23.10.2025 |
+8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431 |
117.20
CHF
22.10.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449 |
118.24
CHF
22.10.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds BCJ Balancé P
CH1240276456 |
120.31
CHF
22.10.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds BCJ Défensif AA
CH1240276407 |
114.64
CHF
22.10.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds BCJ Défensif AT
CH1240276415 |
115.65
CHF
22.10.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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