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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GAMCO Merger Arbitrage Class I USD
LU0687944552
17.72 USD
27.08.2025
+8.39%
GENERALI Anlagefonds
CH0002772645
140.11 CHF
27.08.2025
+0.44%
GENERALI Bond Fund CHF
CH0018756632
109.35 CHF
27.08.2025
-0.29%
GENERALI Equity Fund Switzerland A
CH0011553598
418.84 CHF
27.08.2025
+8.57%
GENERALI Equity Fund Switzerland B
CH0368915242
Q
319.17 CHF
27.08.2025
+9.25%
GENERALI ESG Equity Fund A
CH0576441122
Q
109.80 CHF
27.08.2025
+2.51%
GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443
94.35 CHF
27.08.2025
+1.74%
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148
Q
106.26 CHF
27.08.2025
+0.14%
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450
98.37 CHF
27.08.2025
-0.61%
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615
114.64 CHF
27.08.2025
+2.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture