ISIN | CH0529229731 |
---|---|
No. de valeur | 52922973 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Ausgewogen Plus A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.86 CHF | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.20 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 120.10 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 109.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.86 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'402'627 | |
Actifs de la classe *** | 20'351'667 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.73% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -1.82% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -0.32% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +4.60% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +10.57% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +11.04% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +17.84% |
11.05.2020 - 07.05.2025
11.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.54% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |