ISIN | CH0529229731 |
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No. de valeur | 52922973 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Ausgewogen Plus A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.47 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 117.24 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 120.10 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 109.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.47 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'858'038 | |
Actifs de la classe *** | 20'790'208 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.77% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +1.19% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.20% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +0.07% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +4.15% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +13.30% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +11.30% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +14.12% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |