ISIN | CH0529229764 |
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No. de valeur | 52922976 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Ausgewogen Plus A (EUR) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 126.68 EUR | 29.07.2025 |
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Prix précédent * | 126.24 EUR | 28.07.2025 |
Max 52 semaines * | 126.68 EUR | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 114.33 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 126.68 EUR | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'381'458 | |
Actifs de la classe *** | 1'149'208 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.32% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.27% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mois | +2.48% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mois | +4.70% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mois | +2.79% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 an | +7.31% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 ans | +18.56% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 ans | +23.76% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 ans | +21.81% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |