ISIN | CH0529229764 |
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No. de valeur | 52922976 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Ausgewogen Plus A (EUR) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.67 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 122.01 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 125.88 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 113.78 EUR | 08.05.2024 |
NAV * | 121.67 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'911'945 | |
Actifs de la classe *** | 1'125'073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.12% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +5.78% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -1.47% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +0.83% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +6.93% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +15.51% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +16.44% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +23.69% |
11.05.2020 - 07.05.2025
11.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |