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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
18'534.14 CHF
12.12.2025
18'534.14 CHF
12.12.2025
+11.45%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
18'945.22 EUR
12.12.2025
18'945.22 EUR
12.12.2025
+11.95%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477
Q
19'939.73 CHF
12.12.2025
19'939.73 CHF
12.12.2025
+11.43%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493
20'038.31 CHF
12.12.2025
20'038.31 CHF
12.12.2025
+11.42%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529
Q
20'361.98 EUR
12.12.2025
20'361.98 EUR
12.12.2025
+11.93%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584
16'162.92 CHF
12.12.2025
16'162.92 CHF
12.12.2025
+11.41%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586
18'910.37 CHF
12.12.2025
18'910.37 CHF
12.12.2025
+9.48%
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159
Q
167.52 EUR
12.12.2025
167.52 EUR
12.12.2025
+31.88%
ENETIA Energy Transition Fund A USD
CH1414961982
145.61 USD
12.12.2025
145.61 USD
12.12.2025
ENETIA Energy Transition Fund I CHF
CH1108457701
872.66 CHF
12.12.2025
872.66 CHF
12.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture