Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB Fund Selection III -B-
CH0039517161 |
214.02
EUR
28.04.2025 |
214.02
EUR
28.04.2025 |
214.02
EUR
28.04.2025 |
-1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195 |
249.58
EUR
28.04.2025 |
249.58
EUR
28.04.2025 |
249.58
EUR
28.04.2025 |
-2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171 |
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DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254 |
85.85
EUR
29.04.2025 |
90.14
EUR
29.04.2025 |
85.85
EUR
29.04.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338 |
93.65
EUR
29.04.2025 |
98.33
EUR
29.04.2025 |
93.65
EUR
29.04.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411 |
94.90
EUR
29.04.2025 |
99.65
EUR
29.04.2025 |
94.90
EUR
29.04.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
91.41
EUR
29.04.2025 |
93.70
EUR
29.04.2025 |
91.41
EUR
29.04.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684 |
93.80
EUR
29.04.2025 |
98.49
EUR
29.04.2025 |
93.80
EUR
29.04.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767 |
100.45
EUR
29.04.2025 |
105.47
EUR
29.04.2025 |
100.45
EUR
29.04.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674 |
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