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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68
2'141.09 CHF
16.10.2025
2'141.09 CHF
16.10.2025
+18.56%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80
2'231.09 EUR
16.10.2025
2'231.09 EUR
16.10.2025
+20.29%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870
261'125.98 JPY
16.10.2025
261'125.98 JPY
16.10.2025
+19.04%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07
1'294.19 CHF
16.10.2025
1'294.19 CHF
16.10.2025
+18.98%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70
4'196.65 EUR
16.10.2025
4'196.65 EUR
16.10.2025
+20.80%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58
112'649.61 JPY
16.10.2025
112'649.61 JPY
16.10.2025
+19.55%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
IE00BGHQ9Q14
1'629.39 USD
16.10.2025
1'629.39 USD
16.10.2025
+22.86%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81
312'627.54 JPY
16.10.2025
312'627.54 JPY
16.10.2025
+19.09%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5
1'332.01 JPY
16.10.2025
1'332.01 JPY
16.10.2025
+20.74%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50
217.85 CHF
16.10.2025
217.85 CHF
16.10.2025
+1.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture