ISIN | IE000WO9WAJ0 |
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No. de valeur | 122735218 |
Bloomberg Global ID | STLNSRB ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.07 USD | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 121.62 USD | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 128.69 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 110.95 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 122.07 USD | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 122.07 USD | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.01% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | +2.05% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -0.30% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | -2.40% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +8.43% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +17.81% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +22.07% |
01.11.2022 - 29.04.2025
01.11.2022 29.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |