| ISIN | IE000FDK99Y4 |
|---|---|
| No. de valeur | 122824006 |
| Bloomberg Global ID | STLNSCB ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B CHF |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.21 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.40 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.29 CHF | 11.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 103.97 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 115.21 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 115.21 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.96% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.21% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.18% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +3.51% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -2.47% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +16.68% |
07.11.2023 - 06.11.2025
07.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +15.37% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +15.21% |
01.11.2022 - 06.11.2025
01.11.2022 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |