E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR

Détails

ISIN IE0003IMWY56
No. de valeur 139649526
Bloomberg Global ID EISLSSI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.77 EUR 30.12.2024
Prix précédent * 95.52 EUR 24.12.2024
Max 52 semaines * 100.82 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 93.77 EUR 30.12.2024
NAV * 93.77 EUR 30.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 93.77 EUR 30.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'152'061
Actifs de la classe *** 995
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -6.55% 02.12.2024
30.12.2024
3 mois -6.23% 19.11.2024
30.12.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Therapeutics Corp 7.09%
Uber Technologies Inc 5.34%
Roku Inc Class A 5.03%
Interactive Brokers Group Inc Class A 4.53%
Boston Beer Co Inc Class A 4.47%
Nexstar Media Group Inc 4.34%
Customers Bancorp Inc 3.94%
Nathan's Famous Inc 3.91%
Nelnet Inc Class A 3.87%
Royal Gold Inc 3.75%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)