E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR H

Détails

ISIN IE0003IMWY56
No. de valeur 139649526
Bloomberg Global ID EISLSSI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR H
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.35 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 106.46 EUR 15.01.2026
Max 52 semaines * 106.46 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 88.59 EUR 08.04.2025
NAV * 106.35 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 106.35 EUR 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'111'035
Actifs de la classe *** 10'584'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.50% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.45% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +3.05% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +4.93% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +8.90% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +12.49% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +6.35% 19.11.2024
16.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Therapeutics Corp 7.09%
Uber Technologies Inc 5.34%
Roku Inc Class A 5.03%
Interactive Brokers Group Inc Class A 4.53%
Boston Beer Co Inc Class A 4.47%
Nexstar Media Group Inc 4.34%
Customers Bancorp Inc 3.94%
Nathan's Famous Inc 3.91%
Nelnet Inc Class A 3.87%
Royal Gold Inc 3.75%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.05%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)