| ISIN | IE0003IMWY56 |
|---|---|
| No. de valeur | 139649526 |
| Bloomberg Global ID | EISLSSI ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.75 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.93 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.03 EUR | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.59 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 99.75 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 99.75 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 105'502'250 | |
| Actifs de la classe *** | 10'433'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.32% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.41% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -3.18% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.95% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +4.96% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -0.25% |
19.11.2024 - 06.11.2025
19.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Therapeutics Corp | 7.09% | |
|---|---|---|
| Uber Technologies Inc | 5.34% | |
| Roku Inc Class A | 5.03% | |
| Interactive Brokers Group Inc Class A | 4.53% | |
| Boston Beer Co Inc Class A | 4.47% | |
| Nexstar Media Group Inc | 4.34% | |
| Customers Bancorp Inc | 3.94% | |
| Nathan's Famous Inc | 3.91% | |
| Nelnet Inc Class A | 3.87% | |
| Royal Gold Inc | 3.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |