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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class N
LU1694790384
Q
117.99 EUR
25.04.2025
+0.30%
DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class SI
LU1728554582
Q
121.13 EUR
25.04.2025
+0.41%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
88.67 EUR
25.04.2025
+1.65%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327
120.77 EUR
25.04.2025
+1.88%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830
103.93 EUR
25.04.2025
+1.83%
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A
LU2533787193
133.34 EUR
25.04.2025
0.00%
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I
LU2533786898
14'794.41 EUR
25.04.2025
+0.25%
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
LU2533787433
75'095.74 EUR
25.04.2025
+0.29%
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N
LU2533787359
109.16 EUR
25.04.2025
0.00%
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
114.57 EUR
25.04.2025
-2.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture