| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254 |
89.32
EUR
20.01.2026 |
93.79
EUR
20.01.2026 |
89.32
EUR
20.01.2026 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338 |
98.21
EUR
20.01.2026 |
103.12
EUR
20.01.2026 |
98.21
EUR
20.01.2026 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411 |
99.68
EUR
20.01.2026 |
104.66
EUR
20.01.2026 |
99.68
EUR
20.01.2026 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
95.72
EUR
20.01.2026 |
98.11
EUR
20.01.2026 |
95.72
EUR
20.01.2026 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684 |
98.86
EUR
20.01.2026 |
103.80
EUR
20.01.2026 |
98.86
EUR
20.01.2026 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767 |
106.07
EUR
20.01.2026 |
111.37
EUR
20.01.2026 |
106.07
EUR
20.01.2026 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137 |
101.05
EUR
20.01.2026 |
106.10
EUR
20.01.2026 |
101.05
EUR
20.01.2026 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||