Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Distressed & Special Situations - J EUR
LU2075342183 |
156.06
EUR
30.05.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distressed & Special Situations - SX GBP
LU2177433971 |
154.24
GBP
30.05.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distressed & Special Situations HZX GBP
LU2325349079 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distressed & Special Situations ZX EUR
LU2325349152 |
183.73
EUR
30.05.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income F USD dist
CH0474567127 |
89.83
USD
24.06.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income I CHF dist hedged
CH0389634780 |
74.01
CHF
24.06.2025 |
-1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income I EUR dist hedged
CH1263286358 |
99.33
EUR
24.06.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income I USD acc
CH0365134714 |
80.59
USD
07.04.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income I USD dist
CH0365134698 |
90.22
USD
24.06.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income P USD dist
CH0365134631 |
90.64
USD
24.06.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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