Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe B USD (CAP)
IE00BYWJ7C35 |
122.36
USD
23.04.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (CAP) couverte
IE00BYWJ7F65 |
102.50
EUR
23.04.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte
IE00BYWJ7G72 |
84.02
EUR
23.04.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte
IE00BYWJ7H89 |
103.83
ILS
23.04.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (CAP)
IE00BYWJ7B28 |
123.15
USD
23.04.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (DIST)
IE00BYWJ7D42 |
111.00
USD
23.04.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc
LU0259626645 |
498.69
EUR
24.04.2025 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc1
LU1731919871 |
166.68
EUR
24.04.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc2
LU1731919954 |
171.17
EUR
24.04.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe GBP
LU0259626991 |
613.51
GBP
24.04.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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