| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
106.32
NOK
15.01.2026 |
106.32
NOK
15.01.2026 |
+0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
8.81
EUR
15.01.2026 |
8.81
EUR
15.01.2026 |
+2.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237 |
94.32
SEK
15.01.2026 |
94.32
SEK
15.01.2026 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Asian Mid Cap N (ACC) NOK
LU2090050696 |
169.09
NOK
15.01.2026 |
169.09
NOK
15.01.2026 |
+1.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266 |
120.07
EUR
15.01.2026 |
120.07
EUR
15.01.2026 |
+0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696 |
116.70
CHF
15.01.2026 |
116.70
CHF
15.01.2026 |
+0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423 |
121.47
EUR
15.01.2026 |
121.47
EUR
15.01.2026 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779 |
116.46
CHF
15.01.2026 |
116.46
CHF
15.01.2026 |
+0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340 |
121.21
EUR
15.01.2026 |
121.21
EUR
15.01.2026 |
+0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) SEK
LU2553958310 |
39.35
SEK
15.01.2026 |
39.35
SEK
15.01.2026 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||