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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305
Q
105.33 CHF
30.09.2025
+2.62%
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633
107.53 CHF
27.11.2025
107.53 CHF
27.11.2025
107.53 CHF
27.11.2025
+5.26%
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716
110.09 EUR
27.11.2025
110.09 EUR
27.11.2025
110.09 EUR
27.11.2025
+6.89%
DCP - Equity Income P
LU1112680704
121.98 CHF
29.11.2024
125.64 CHF
29.11.2024
121.98 CHF
29.11.2024
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507
103.11 CHF
27.11.2025
103.11 CHF
27.11.2025
103.11 CHF
27.11.2025
+2.25%
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689
99.63 EUR
27.11.2025
102.62 EUR
27.11.2025
99.63 EUR
27.11.2025
+1.80%
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712
108.29 CHF
27.11.2025
111.54 CHF
27.11.2025
108.29 CHF
27.11.2025
+2.78%
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865
121.12 EUR
27.11.2025
121.12 EUR
27.11.2025
121.12 EUR
27.11.2025
+4.07%
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422
124.37 USD
27.11.2025
124.37 USD
27.11.2025
124.37 USD
27.11.2025
+5.89%
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551
99.73 EUR
27.11.2025
99.73 EUR
27.11.2025
99.73 EUR
27.11.2025
+1.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture