| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305 |
105.33
CHF
30.09.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
107.53
CHF
27.11.2025 |
107.53
CHF
27.11.2025 |
107.53
CHF
27.11.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
110.09
EUR
27.11.2025 |
110.09
EUR
27.11.2025 |
110.09
EUR
27.11.2025 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
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DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
103.11
CHF
27.11.2025 |
103.11
CHF
27.11.2025 |
103.11
CHF
27.11.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
99.63
EUR
27.11.2025 |
102.62
EUR
27.11.2025 |
99.63
EUR
27.11.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
108.29
CHF
27.11.2025 |
111.54
CHF
27.11.2025 |
108.29
CHF
27.11.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
121.12
EUR
27.11.2025 |
121.12
EUR
27.11.2025 |
121.12
EUR
27.11.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
124.37
USD
27.11.2025 |
124.37
USD
27.11.2025 |
124.37
USD
27.11.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
99.73
EUR
27.11.2025 |
99.73
EUR
27.11.2025 |
99.73
EUR
27.11.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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