| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc USD
LU1460793000 |
24.79
USD
14.01.2026 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CT (Lux) Responsible Global Equity R Inc EUR
LU0969484335 |
30.59
EUR
14.01.2026 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR
LU0153358667 |
32.01
EUR
14.01.2026 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
IE00B7V30396 |
13.32
EUR
14.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR
IE00B7WC3B40 |
14.45
EUR
14.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309 |
100.49
CHF
31.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317 |
100.51
CHF
31.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305 |
101.25
CHF
31.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
108.54
CHF
14.01.2026 |
108.54
CHF
14.01.2026 |
108.54
CHF
14.01.2026 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
111.43
EUR
14.01.2026 |
111.43
EUR
14.01.2026 |
111.43
EUR
14.01.2026 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||