Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
116.53
AUD
25.09.2025 |
116.53
AUD
25.09.2025 |
116.53
AUD
25.09.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
93.31
CHF
25.09.2025 |
93.31
CHF
25.09.2025 |
93.31
CHF
25.09.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
88.85
CHF
25.09.2025 |
88.85
CHF
25.09.2025 |
88.85
CHF
25.09.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
135.28
USD
25.09.2025 |
135.28
USD
25.09.2025 |
135.28
USD
25.09.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
124.94
USD
25.09.2025 |
124.94
USD
25.09.2025 |
124.94
USD
25.09.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193 |
134.27
USD
25.09.2025 |
134.27
USD
25.09.2025 |
134.27
USD
25.09.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350 |
350.81
CHF
25.09.2025 |
350.81
CHF
25.09.2025 |
350.81
CHF
25.09.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519 |
592.37
EUR
25.09.2025 |
592.37
EUR
25.09.2025 |
592.37
EUR
25.09.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683484874 |
165.88
CHF
25.09.2025 |
165.88
CHF
25.09.2025 |
165.88
CHF
25.09.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683485178 |
204.36
EUR
25.09.2025 |
204.36
EUR
25.09.2025 |
204.36
EUR
25.09.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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