Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-P-
LI0292265704 |
111.59
CHF
27.11.2024 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-I-
LI0324221725 |
131.76
EUR
27.11.2024 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P-
LI0037862872 |
187.66
EUR
27.11.2024 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chartvalor SmartAlpha CHF
CH0025037315 |
469.76
CHF
28.11.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chartvalor SmartAlpha CHF B
CH0236233851 |
542.82
CHF
28.11.2024 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chartvalor SmartAlpha EUR B
CH0236233877 |
498.47
EUR
28.11.2024 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF BONDS - I
CH0180952803 |
1'151.36
CHF
28.11.2024 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF BONDS - J
CH0180952811 |
1'154.13
CHF
28.11.2024 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF BONDS - Z
CH0180952829 |
1'183.10
CHF
28.11.2024 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF Bonds -I
LU0135487147 |
517.59
CHF
28.11.2024 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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