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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - SB Bond M Accu
LU0620021310
Q
1'116.52 EUR
16.10.2025
+2.77%
CompAM FUND - SB Bond Q Accu
LU1275426432
109.72 EUR
16.10.2025
+2.77%
CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416
1'667.13 EUR
16.10.2025
+46.18%
CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507
1'628.75 EUR
16.10.2025
+45.82%
CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762
Q
2'101.11 EUR
16.10.2025
+53.01%
CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689
Q
1'645.88 EUR
16.10.2025
+52.51%
CompAM FUND - SB Convex Q Accu
LU1468873846
207.69 EUR
16.10.2025
+52.47%
CompAM FUND - SB Equity D Dist
LU0620020429
1'760.34 EUR
16.10.2025
+4.14%
CompAM FUND - SB Equity I Accu
LU0620020007
Q
2'471.61 EUR
16.10.2025
+6.24%
CompAM FUND - SB Equity M Accu
LU0620020189
Q
2'218.49 EUR
16.10.2025
+5.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture