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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
108.37 USD
10.10.2025
+6.68%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
108.87 USD
10.10.2025
+6.85%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Institutional B EUR
LU1200254495
Q
160.37 EUR
16.10.2025
+3.30%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF
LU1200255385
Q
122.26 CHF
16.10.2025
+1.98%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR
LU1200255203
Q
239.97 EUR
16.10.2025
+3.68%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
LU1200255625
Q
113.46 USD
16.10.2025
+5.01%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF
LU1860542452
Q
89.83 CHF
16.10.2025
-5.18%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing
LU1200252952
Q
107.26 CHF
16.10.2025
+0.85%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR
LU1200252796
Q
118.55 EUR
16.10.2025
+2.71%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP
LU1200253414
Q
119.53 GBP
16.10.2025
+4.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture