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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR
LU1635380246
105.01 EUR
15.12.2025
+2.20%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Technology Opportunities Fund Internal A USD
LU2949620269
Q
123.74 USD
15.12.2025
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Technology Opportunities Fund Internal B USD
LU3152991876
Q
93.88 USD
15.12.2025
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating
LU1968841145
Q
108.95 EUR
15.12.2025
+1.97%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating
LU1968842200
Q
100.83 CHF
15.12.2025
-0.29%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
LU1968842036
Q
108.94 EUR
15.12.2025
+1.92%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119
Q
120.88 USD
15.12.2025
+4.10%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
100.60 CHF
15.12.2025
-0.33%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
108.66 EUR
15.12.2025
+1.88%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal B CHF Accumulating
LU3152991520
Q
99.98 CHF
15.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture