| ISIN | LU1968841145 |
|---|---|
| No. de valeur | 47049046 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating |
| Prestataire de fonds |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Téléphone: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
| Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
Cape Capital AG
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments. The Subfund invests in a diversified portfolio of fixed income securities, across currencies, sectors and maturities with investment grade and high yield issue ratings. To achieve an optimal risk/reward profile, the Subfund invests in senior and subordinated debt and securities in bullet and/or callable format with various call and final maturity dates, as well as credit derivatives of similar characteristics. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.68 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.68 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.68 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.35 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 108.68 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 73'606'354 | |
| Actifs de la classe *** | 9'038'396 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.35% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.11% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.42% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +0.85% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +2.19% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +6.67% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +9.91% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +8.87% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 2.84% | |
|---|---|---|
| The Procter & Gamble Co. 1.375% | 2.82% | |
| Finland (Republic Of) 4% | 2.39% | |
| National Bank of Canada | 2.38% | |
| AT&T Inc | 2.38% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% | 2.37% | |
| Daimler Truck International Finance BV 1.25% | 2.37% | |
| BMW Finance N.V. 0.875% | 2.37% | |
| Red Electrica Financiaciones S.A.U. 1.125% | 2.37% | |
| Natwest Markets PLC 2% | 2.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 | |
| TER | 0.48% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.48% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |