ISIN | LU1968841145 |
---|---|
No. de valeur | 47049046 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating |
Prestataire de fonds |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Téléphone: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Cape Capital AG
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.53 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.53 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 107.53 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 semaines * | 104.13 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 107.53 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'685'961 | |
Actifs de la classe *** | 7'645'387 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.43% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.14% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.36% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.27% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +7.86% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +7.55% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +10.34% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 2.84% | |
---|---|---|
The Procter & Gamble Co. 1.375% | 2.82% | |
Finland (Republic Of) 4% | 2.39% | |
National Bank of Canada | 2.38% | |
AT&T Inc | 2.38% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% | 2.37% | |
Daimler Truck International Finance BV 1.25% | 2.37% | |
BMW Finance N.V. 0.875% | 2.37% | |
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 1.125% | 2.37% | |
Natwest Markets PLC 2% | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.42% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |