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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126
Q
119.20 USD
11.09.2025
+3.86%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
108.26 GBP
11.09.2025
+3.80%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
285.39 EUR
11.09.2025
+2.26%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
95.72 EUR
11.09.2025
-1.87%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
101.48 CHF
11.09.2025
+0.60%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
127.62 USD
11.09.2025
+3.78%
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
110.53 EUR
11.09.2025
+1.81%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
111.18 EUR
11.09.2025
+2.27%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
101.32 EUR
11.09.2025
-1.88%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
106.09 CHF
11.09.2025
+0.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture