Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Signature Portfolio A (CHF)
CH1448304373 |
101.16
CHF
30.06.2025 |
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Signature Portfolio A (EUR)
CH1448304951 |
101.20
EUR
30.06.2025 |
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Signature Portfolio A (USD)
CH1448304480 |
101.42
USD
30.06.2025 |
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SK Enhanced Fund Equities V1
CH0380362530 |
155.61
CHF
14.08.2025 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Enhanced Fund Fixed Income A
CH0380362555 |
84.51
CHF
14.08.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Enhanced Fund Fixed Income V1
CH0380362670 |
87.21
CHF
14.08.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A1 (USD) accumulating
IE00BZ60K206 |
2.39
USD
14.08.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A10 (UDS) Income
IE00BGV5W214 |
2.27
USD
14.08.2025 |
+8.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A2 (USD) Income
IE00BF0W1S53 |
2.32
USD
14.08.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A3 Founder (USD) accumulating
IE00BF0W1T60 |
2.48
USD
14.08.2025 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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