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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AlfaKredyt Opportunity Fund I A
LI1108004980
Q
AlfaKredyt Opportunity Fund I T
LI1108004980
Q
Auricor Energy Trading Fund CHF
LI0465562044
Q
95.03 CHF
30.06.2024
+2.10%
Auricor Energy Trading Fund CHF D
LI1180784491
Q
72.79 CHF
30.06.2024
+2.10%
Auricor Energy Trading Fund CHF monthly
LI0555647390
Q
92.12 CHF
30.06.2024
+2.12%
Auricor Energy Trading Fund EUR
LI0465561947
Q
89.02 EUR
30.06.2023
Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483
Q
73.92 EUR
30.06.2024
+1.79%
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358
Q
99.83 EUR
30.06.2024
+1.79%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327766
4.41 EUR
01.08.2024
-0.54%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327923
6.17 EUR
01.08.2024
+2.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture