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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
IE00BHJW6Z26
1'081.30 EUR
01.08.2024
1'081.30 EUR
01.08.2024
+6.86%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
IE00BHJW6X02
1'530.59 USD
01.08.2024
1'530.59 USD
01.08.2024
+7.90%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR
IE00017AX1F9
1'100.90 EUR
01.08.2024
1'100.90 EUR
01.08.2024
+7.32%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z USD
IE0005560IR7
1'150.63 USD
01.08.2024
1'150.63 USD
01.08.2024
+8.38%
Emerging Markets Multi Asset HI CHF
LU2272220349
82.37 CHF
01.08.2024
+0.76%
Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP
LU2272220778
80.68 GBP
01.08.2024
+3.09%
Emerging Markets Multi Asset HI EUR
LU2272219762
85.87 EUR
01.08.2024
+2.35%
Emerging Markets Multi Asset HP CHF
LU2272220695
80.53 CHF
01.08.2024
+0.40%
Emerging Markets Multi Asset HP EUR
LU2272220422
83.94 EUR
01.08.2024
+1.97%
Emerging Markets Multi Asset HR dm EUR
LU2334141236
74.98 EUR
01.08.2024
-0.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture