| ISIN | LU2272220349 |
|---|---|
| No. de valeur | 58761657 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Emerging Markets Multi Asset HI CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.88 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.50 CHF | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 97.54 CHF | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 76.06 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 96.88 CHF | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 111'080'972 | |
| Actifs de la classe *** | 921'601 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.60% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +7.07% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +13.15% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +16.89% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +23.18% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +25.22% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | -2.33% |
11.06.2021 - 03.12.2025
11.06.2021 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 6.91% | |
|---|---|---|
| Pictet TR - Sirius I USD | 5.72% | |
| HSCEI FUTURES NOV25 | 5.03% | |
| Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 5.02% | |
| Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD | 4.45% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.00% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 3.86% | |
| Pictet-Indian Equities Z USD | 3.82% | |
| Ftse Taiwan Index Nov25 | 3.61% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 3.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.02% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |