ISIN | LU2272220349 |
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No. de valeur | 58761657 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Multi Asset HI CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 82.43 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 82.17 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 85.13 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 72.73 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 82.43 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'162'197 | |
Actifs de la classe *** | 959'444 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +4.33% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +1.83% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.42% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +5.72% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +4.39% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -15.93% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -16.90% |
11.06.2021 - 05.09.2024
11.06.2021 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.625% | 7.81% | |
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Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 5.48% | |
Pictet TR - Sirius I USD | 4.92% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 4.64% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 4.17% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 4.15% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 3.98% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 3.89% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.63% | |
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C | 3.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.973% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |