Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund USD I Acc.
IE00B55BL213 |
0.0106%
30.06.2023 |
0.65% | 0.83% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJFD31 |
0.0322%
30.06.2023 |
1.70% | 2.98% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD O Acc.
IE00B3PHBL43 |
0.0191%
30.06.2023 |
1.50% | 1.68% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR I Acc
IE00BYX8VS37 |
0.0116%
30.06.2023 |
0.85% | 1.06% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc
IE00BYX8VR20 |
0.0181%
30.06.2023 |
1.50% | 1.71% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Acc
IE00BYX8VP06 |
0.0116%
30.06.2023 |
0.85% | 1.06% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Unhedged Acc
IE00BYX8VY96 |
0.0115%
30.06.2023 |
0.85% | 1.04% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc
IE00BJYJDS44 |
0.0199%
30.06.2023 |
1.70% | 1.89% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD I Acc.
IE00BYX8VM74 |
0.0115%
30.06.2023 |
0.85% | 1.04% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD I2 Acc
IE0008CRF515 |
*
1.00%
31.12.2024 |
0.85% | 1.00% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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