DNCA INVEST: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 25.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
17.06.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class M EUR
LU3077229170
04.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI
LU1728553857
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class A
LU1366712435
04.08.2025
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class B
LU1366712518
04.08.2025
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class I
LU1366712351
Q
04.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG