DNCA INVEST: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 18.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I
LU1907594664
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class N
LU1907594821
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class SI
LU1907594581
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class A
LU2254337392
09.10.2025
DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class I
LU2116701777
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class ID
LU2254337129
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class N
LU2254337475
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class A
LU1907595398
09.10.2025
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I
LU1907595125
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class ID
LU2191238505
Q
09.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG