UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD): Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
18.12.2024 1.03
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0039703532
S
18.12.2024 1'394.43
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist
LU0039703375
18.12.2024 9.60
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1415540852
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240800026
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240800299
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG