UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR): Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295236
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0039703029
18.12.2024 1'504.85
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0039343651
18.12.2024 17.02
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240799855
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240799939
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG