UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490
Q
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010
Q
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
LU2793224101
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
LU2464499610
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist
LU2793224366
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-acc
LU2464499701
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-dist
LU2530439541
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1031038273
11.07.2025 5.00
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785128
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc
LU1185964712
11.07.2025 3.83
11.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG