UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
15.09.2025 5.72
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
15.09.2025 3.06
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
15.09.2025 6.49
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
15.09.2025 0.00
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
15.09.2025 14.06
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
15.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG