ISIN | LU1240789898 |
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No. de valeur | 28318103 |
Bloomberg Global ID | UBUTQMD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.94 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 127.17 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 135.13 USD | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 106.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 126.94 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 126.94 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 126.94 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'820'702'950 | |
Actifs de la classe *** | 2'006'312 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.26% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.84% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.59% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -5.20% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.53% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +28.67% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +33.95% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +56.16% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 5.32% | |
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Visa Inc Class A | 3.47% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.30% | |
Mastercard Inc Class A | 2.98% | |
Booking Holdings Inc | 2.74% | |
Accenture PLC Class A | 2.39% | |
Cisco Systems Inc | 2.35% | |
American Express Co | 2.34% | |
Applied Materials Inc | 2.31% | |
Qualcomm Inc | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |