UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060
Q
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183
S
15.09.2025 1.57
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423
15.09.2025 2.52
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438
Q
15.09.2025 0.66
15.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG