| ISIN | LU2924885309 |
|---|---|
| No. de valeur | 139218838 |
| Bloomberg Global ID | UBSIOUQ LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity India |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.09 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.76 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.23 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.88 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 103.09 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 103.09 USD | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 103.09 USD | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'565'998 | |
| Actifs de la classe *** | 15'240'829 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -2.83% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -0.95% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -1.11% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +3.31% |
27.03.2025 - 15.12.2025
27.03.2025 15.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | 9.01% | |
|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 8.93% | |
| Axis Bank Ltd | 8.02% | |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 4.90% | |
| State Bank of India | 4.80% | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.46% | |
| Cipla Ltd | 3.77% | |
| Maruti Suzuki India Ltd | 3.75% | |
| HCL Technologies Ltd | 3.25% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |