ISIN | LU2924885309 |
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No. de valeur | 139218838 |
Bloomberg Global ID | UBSIOUQ LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.59 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 103.67 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.17 USD | 26.05.2025 |
Min 52 semaines * | 94.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 104.59 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 104.59 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 104.59 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'113'228 | |
Actifs de la classe *** | 2'144'771 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.19% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +4.81% |
27.03.2025 - 06.06.2025
27.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 9.79% | |
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HDFC Bank Ltd | 9.43% | |
Axis Bank Ltd | 8.77% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 5.03% | |
SBI Life Insurance Co Ltd | 4.75% | |
Maruti Suzuki India Ltd | 4.23% | |
Cipla Ltd | 4.17% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.06% | |
HCL Technologies Ltd | 2.50% | |
Piramal Pharma Ltd | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |