| ISIN | LU2924885309 |
|---|---|
| No. de valeur | 139218838 |
| Bloomberg Global ID | UBSIOUQ LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity India |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.81 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.73 USD | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.23 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.88 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 104.81 USD | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 104.81 USD | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 104.81 USD | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'332'951 | |
| Actifs de la classe *** | 15'324'783 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.63% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +3.09% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +1.31% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +5.03% |
27.03.2025 - 07.11.2025
27.03.2025 07.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | 9.21% | |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 8.96% | |
| Axis Bank Ltd | 7.60% | |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 4.66% | |
| State Bank of India | 4.63% | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.36% | |
| Maruti Suzuki India Ltd | 4.35% | |
| Cipla Ltd | 3.91% | |
| HCL Technologies Ltd | 2.87% | |
| Nexus Select Trust Reits | 2.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |