UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU2924885309
No. de valeur 139218838
Bloomberg Global ID UBSIOUQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.81 USD 07.11.2025
Prix précédent * 104.73 USD 06.11.2025
Max 52 semaines * 107.23 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 94.88 USD 07.04.2025
NAV * 104.81 USD 07.11.2025
Issue Price * 104.81 USD 07.11.2025
Redemption Price * 104.81 USD 07.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'332'951
Actifs de la classe *** 15'324'783
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.63% 07.10.2025
07.11.2025
3 mois +3.09% 07.08.2025
07.11.2025
6 mois +1.31% 07.05.2025
07.11.2025
1 an +5.03% 27.03.2025
07.11.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 9.21%
HDFC Bank Ltd 8.96%
Axis Bank Ltd 7.60%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.66%
State Bank of India 4.63%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.36%
Maruti Suzuki India Ltd 4.35%
Cipla Ltd 3.91%
HCL Technologies Ltd 2.87%
Nexus Select Trust Reits 2.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.99%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)