UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-qdist
LU2523255490
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2793224010
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) K-1-acc
LU2793224101
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU2464499610
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
LU2793224366
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
LU2464499701
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
LU2530439541
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1031038273
20.12.2024 5.00
20.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785128
20.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc
LU1185964712
20.12.2024 3.83
20.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG