UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
19.12.2024 17.90
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769
19.12.2024 15.07
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092
S
19.12.2024 2.27
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG