UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986
19.12.2024 11.41
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
19.12.2024 2.60
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG