UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1086761837
No. de valeur 24816863
Bloomberg Global ID UGINCUQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.83 EUR 18.12.2024
Prix précédent * 143.01 EUR 17.12.2024
Max 52 semaines * 146.12 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 123.51 EUR 21.12.2023
NAV * 140.83 EUR 18.12.2024
Issue Price * 140.83 EUR 18.12.2024
Redemption Price * 140.83 EUR 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 397'700'155
Actifs de la classe *** 2'540'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.70% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +13.20% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois -2.00% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +0.01% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +4.84% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +13.69% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +20.34% 20.12.2022
18.12.2024
3 ans +15.31% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans +16.07% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AT&T Inc 2.60%
ONEOK Inc 2.58%
Verizon Communications Inc 2.57%
Simon Property Group Inc 2.56%
Intesa Sanpaolo 2.55%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.54%
CME Group Inc Class A 2.51%
Paychex Inc 2.50%
Prudential Financial Inc 2.50%
TE Connectivity PLC Registered Shares 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)