UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1086761837
No. de valeur 24816863
Bloomberg Global ID UGINCUQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.30 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 143.34 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 146.12 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 119.60 EUR 16.11.2023
NAV * 143.30 EUR 14.11.2024
Issue Price * 143.49 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 143.49 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 381'436'695
Actifs de la classe *** 2'488'872
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.68% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.76% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -1.57% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +5.63% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +6.04% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +19.73% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +21.96% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +17.11% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +21.58% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hewlett Packard Enterprise Co 2.60%
MediaTek Inc 2.57%
Crown Castle Inc 2.52%
AT&T Inc 2.51%
CME Group Inc Class A 2.51%
Paychex Inc 2.50%
Prudential Financial Inc 2.50%
Unilever PLC 2.50%
Simon Property Group Inc 2.49%
Intesa Sanpaolo 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)