ISIN | LU1059394772 |
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No. de valeur | 24206955 |
Bloomberg Global ID | UBSGIBH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 65.47 GBP | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 65.89 GBP | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 70.79 GBP | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 60.51 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 65.47 GBP | 15.04.2025 |
Issue Price * | 65.47 GBP | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 65.47 GBP | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 318'051'176 | |
Actifs de la classe *** | 85'665'264 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.22% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.20% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -6.32% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -3.60% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -4.66% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +7.05% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +17.58% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +14.24% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +22.79% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Midea Group Co Ltd Class A | 2.71% | |
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Chevron Corp | 2.66% | |
Paychex Inc | 2.61% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.60% | |
Verizon Communications Inc | 2.56% | |
Prudential Financial Inc | 2.55% | |
Simon Property Group Inc | 2.55% | |
CME Group Inc Class A | 2.52% | |
Cisco Systems Inc | 2.51% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |