UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist

Détails

ISIN LU1511577857
No. de valeur 34336640
Bloomberg Global ID UBSIA18 LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.82 USD 03.07.2025
Prix précédent * 86.60 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 86.82 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 73.94 USD 05.08.2024
NAV * 86.82 USD 03.07.2025
Issue Price * 86.82 USD 03.07.2025
Redemption Price * 86.82 USD 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 447'752'084
Actifs de la classe *** 25'945'554
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.19% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.97% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.91% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +5.59% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +5.86% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +13.28% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +27.78% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +37.14% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +58.79% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CME Group Inc Class A 2.61%
Midea Group Co Ltd Class A 2.58%
Kimberly-Clark Corp 2.56%
Intesa Sanpaolo 2.55%
Enel SpA 2.54%
Paychex Inc 2.50%
Cisco Systems Inc 2.50%
Verizon Communications Inc 2.49%
Simon Property Group Inc 2.49%
Amcor PLC Ordinary Shares 2.41%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)