ISIN | LU1511577857 |
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No. de valeur | 34336640 |
Bloomberg Global ID | UBSIA18 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-8%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.97 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 85.99 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 87.58 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 70.32 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 85.97 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 86.08 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 86.08 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 414'105'475 | |
Actifs de la classe *** | 25'930'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.68% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +23.43% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -1.47% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +6.13% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +7.10% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +22.17% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +27.11% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +25.42% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +35.49% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.60% | |
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MediaTek Inc | 2.57% | |
Crown Castle Inc | 2.52% | |
AT&T Inc | 2.51% | |
CME Group Inc Class A | 2.51% | |
Paychex Inc | 2.50% | |
Prudential Financial Inc | 2.50% | |
Unilever PLC | 2.50% | |
Simon Property Group Inc | 2.49% | |
Intesa Sanpaolo | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |