UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
11.03.2025 2'709.15
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
11.03.2025 40.90
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
11.03.2025 1.65
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
11.03.2025 55.61
11.03.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG