AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 19.05.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS
LU2081247731
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
LU1225037123
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS
LU2081247814
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
LU0262760399
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
LU0262760639
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND
LU0804221488
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND
LU0804229622
05.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG