AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 12.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
LU0738951622
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund ACC
LU1105491218
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund DIS
LU1105491648
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund ACC
LU1105491309
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund DIS
LU1105491721
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327766
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327923
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation
LU2238332410
05.09.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation
LU2238328491
18.06.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG