Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 09.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263
19.12.2024
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213
19.12.2024
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406
Q
19.12.2024
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E
LU1611484822
Q
19.12.2024
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
LU1048648304
Q
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG